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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 299.00 | 26 185.00 | 114.00 | 26 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 994.00 | 27 080.00 | 1 914.00 | 28 994.00 |
BP En cours de production de services | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 403.00 | 22 169.00 | 38 234.00 | 60 403.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 522.00 | 22 169.00 | 158 353.00 | 180 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 516.00 | 49 249.00 | 160 267.00 | 209 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 982.00 | 68 187.00 | | 59 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 499.00 | -8 205.00 | | 16 499.00 |
DL TOTAL (I) | 87 480.00 | 70 982.00 | | 87 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 106.00 | 14 787.00 | | 11 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 247.00 | 5 921.00 | | 27 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 152.00 | | 15 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 896.00 | 14 676.00 | | 17 896.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 787.00 | 50 535.00 | | 72 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 267.00 | 121 517.00 | | 160 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 787.00 | 50 535.00 | | 72 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 106.00 | 14 787.00 | | 11 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 28 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 767.00 | 313.00 | | 26 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | 313.00 | | 26 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 805.00 | 11 364.00 | | 10 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 805.00 | 11 364.00 | | 10 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 805.00 | 11 364.00 | | 10 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VI Groupe et associés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 572.00 | 62 772.00 | 1 800.00 | 64 572.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |