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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 706.00 | 46 909.00 | 38 796.00 | 85 706.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | 35 000.00 | 350 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 209.00 | 45 096.00 | 44 112.00 | 89 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 786.00 | 127 006.00 | 469 779.00 | 596 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 448.00 | | 95 448.00 | 95 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 147.00 | 43 163.00 | 464 983.00 | 508 147.00 |
BZ Autres créances | 451 993.00 | | 451 993.00 | 451 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 525 425.00 | | 2 525 425.00 | 2 525 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 699.00 | 43 163.00 | 4 117 535.00 | 4 160 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 485.00 | 170 170.00 | 4 587 315.00 | 4 757 485.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 573.00 | 1 005 576.00 | | 1 647 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 573.00 | 1 049 576.00 | | 1 691 573.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 239.00 | 296 932.00 | | 388 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | 2 433.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 412.00 | 1 707 977.00 | | 1 685 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 402.00 | 406 159.00 | | 429 402.00 |
EA Autres dettes | 300 976.00 | 379 903.00 | | 300 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 086.00 | 110 328.00 | | 83 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 741.00 | 2 903 734.00 | | 2 889 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 315.00 | 3 959 311.00 | | 4 587 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 116.00 | 2 901 300.00 | | 2 887 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 004 257.00 | | 27 004 257.00 | 27 004 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 004 257.00 | | 27 004 257.00 | 27 004 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 053 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 529 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 819.00 | |
GE Autres charges | | | 46 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 704 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 730.00 | 10 028.00 | | 53 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 5 580.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 396.00 | 15 608.00 | | 54 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 11 058.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 11 058.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 919.00 | 4 550.00 | | 52 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 381.00 | 487 343.00 | | 774 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 129 032.00 | 18 659 783.00 | | 27 129 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 481 459.00 | 17 654 207.00 | | 25 481 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 573.00 | 1 005 576.00 | | 1 647 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 855.00 | 22 884.00 | | 20 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 952.00 | | 115 514.00 | 556 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359.00 | 25 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 679.00 | 596 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 320.00 | 89 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 206.00 | | 64 080.00 | 418 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 791.00 | | 31 737.00 | 130 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | 19 697.00 | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 322.00 | 29 004.00 | 28 320.00 | 91 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 14 609.00 | | 32 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | 14 395.00 | 28 320.00 | 59 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 412.00 | 1 685 412.00 | | 1 685 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 722.00 | 131 722.00 | | 131 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 976.00 | 300 976.00 | | 300 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 453 760.00 | 453 760.00 | | 453 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VB T. V. A. | 202 501.00 | 202 501.00 | | 202 501.00 |
VI Groupe et associés | 388 239.00 | 388 239.00 | | 388 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 060.00 | 243 060.00 | | 243 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 236.00 | 1 040 373.00 | 5 863.00 | 1 046 236.00 |
VW T.V.A. | 247 321.00 | 247 321.00 | | 247 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 116.00 | 2 887 116.00 | | 2 887 116.00 |