| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 585.00 | 111 529.00 | 11 056.00 | 122 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 402.00 | 122 313.00 | 57 088.00 | 179 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 433.00 | 237 014.00 | 128 419.00 | 365 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 991.00 | 11 197.00 | 19 794.00 | 30 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 227.00 | 7 438.00 | 1 082 789.00 | 1 090 227.00 |
BZ Autres créances | 483 077.00 | | 483 077.00 | 483 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 577 742.00 | | 577 742.00 | 577 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 727.00 | 18 636.00 | 2 373 090.00 | 2 391 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 160.00 | 255 650.00 | 2 501 509.00 | 2 757 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 715 361.00 | 685 558.00 | | 715 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 396.00 | 979 802.00 | | 446 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 757.00 | 1 720 361.00 | | 1 216 757.00 |
DP Provisions pour risques | 19 040.00 | 36 280.00 | | 19 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 040.00 | 36 280.00 | | 19 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 4 580.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 285.00 | 20 763.00 | | 31 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 132.00 | 1 077 369.00 | | 877 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 237.00 | 478 573.00 | | 348 237.00 |
EA Autres dettes | 8 517.00 | 17 293.00 | | 8 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 712.00 | 1 598 580.00 | | 1 265 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 509.00 | 3 355 221.00 | | 2 501 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 712.00 | 1 598 580.00 | | 1 265 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 133.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 5 947 728.00 | | 5 947 728.00 | 5 947 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 648.00 | | 5 948 648.00 | 5 948 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 719.00 | 50.00 | | 31 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 491.00 | 58 269.00 | | 38 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 210.00 | 59 926.00 | | 70 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 458.00 | 5 413.00 | | 33 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 503.00 | 4 067.00 | | 18 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 040.00 | 36 280.00 | | 19 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 002.00 | 45 761.00 | | 71 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 14 165.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 397.00 | 473 149.00 | | 207 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 397.00 | 7 888 450.00 | | 6 051 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 001.00 | 6 908 647.00 | | 5 605 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 396.00 | 979 802.00 | | 446 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 643.00 | | 26 632.00 | 352 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 842.00 | 365 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 842.00 | 301 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 481.00 | | 26 349.00 | 289 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 482.00 | | 283.00 | 25 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 432.00 | 21 826.00 | 1 244.00 | 216 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 260.00 | 21 826.00 | 1 244.00 | 213 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 280.00 | 19 040.00 | 36 280.00 | 36 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 882.00 | 11 197.00 | 17 882.00 | 17 882.00 |
6T Sur comptes clients | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 321.00 | 11 197.00 | 17 882.00 | 25 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 601.00 | 30 237.00 | 54 162.00 | 61 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 197.00 | 17 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 040.00 | 36 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 301.00 | 1 081 301.00 | | 1 081 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 148 902.00 | 148 902.00 | | 148 902.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 132.00 | 877 132.00 | | 877 132.00 |
VI Groupe et associés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 831.00 | 277 831.00 | | 277 831.00 |
VP Divers | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 758.00 | 1 608 758.00 | | 1 608 758.00 |
VW T.V.A. | 249 504.00 | 249 504.00 | | 249 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 712.00 | 1 265 712.00 | | 1 265 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |