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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 739.00 | 238 012.00 | 8 727.00 | 246 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 652.00 | 1 735 315.00 | 287 337.00 | 2 022 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 271.00 | | 258 271.00 | 258 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 083.00 | 1 975 747.00 | 554 335.00 | 2 530 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 864.00 | | 1 068 864.00 | 1 068 864.00 |
BZ Autres créances | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 239.00 | | 278 239.00 | 278 239.00 |
CF Disponibilités | 906 389.00 | | 906 389.00 | 906 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 752.00 | | 196 752.00 | 196 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 707.00 | | 2 553 707.00 | 2 553 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 790.00 | 1 975 748.00 | 3 108 043.00 | 5 083 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
DH Report à nouveau | -6 065 370.00 | -6 911 647.00 | | -6 065 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 217.00 | 846 277.00 | | 413 217.00 |
DL TOTAL (I) | -3 623 468.00 | -4 036 686.00 | | -3 623 468.00 |
DP Provisions pour risques | 532 839.00 | 720 729.00 | | 532 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 839.00 | 720 729.00 | | 532 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 863.00 | 1 500 720.00 | | 778 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 861.00 | 106 005.00 | | 373 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 155.00 | 2 202 627.00 | | 3 093 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 040.00 | 952 772.00 | | 1 021 040.00 |
EA Autres dettes | 931 754.00 | 1 204 455.00 | | 931 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 673.00 | 5 966 579.00 | | 6 198 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 043.00 | 2 650 622.00 | | 3 108 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 162 911.00 | | 17 162 911.00 | 17 162 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 162 911.00 | | 17 162 911.00 | 17 162 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 287 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 088 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 504 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 662.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 718.00 | 304 556.00 | | 177 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 718.00 | 323 218.00 | | 177 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 769.00 | 315 740.00 | | 141 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 550.00 | 79 159.00 | | 37 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 319.00 | 395 159.00 | | 179 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -71 942.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 031.00 | 308 479.00 | | 315 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 470 457.00 | 17 146 452.00 | | 17 470 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 057 239.00 | 16 300 174.00 | | 17 057 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 217.00 | 846 277.00 | | 413 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 640.00 | | 140 443.00 | 2 389 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 739.00 | | | 246 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 430.00 | | 123 643.00 | 1 901 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 471.00 | | 16 800.00 | 241 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 089.00 | 163 658.00 | | 1 812 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 624.00 | 4 388.00 | | 233 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 465.00 | 159 270.00 | | 1 578 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 729.00 | 37 550.00 | 225 441.00 | 720 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 729.00 | 37 550.00 | 225 441.00 | 720 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 550.00 | 177 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 155.00 | 3 093 155.00 | | 3 093 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 368.00 | 520 368.00 | | 520 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 787.00 | 390 787.00 | | 390 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 754.00 | 931 754.00 | | 931 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 271.00 | | 258 271.00 | 258 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 864.00 | 1 068 864.00 | | 1 068 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VC Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 864.00 | 646 105.00 | 132 759.00 | 778 864.00 |
VI Groupe et associés | 332 901.00 | 332 901.00 | | 332 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 856.00 | | | 721 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 752.00 | 196 752.00 | | 196 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 767.00 | 1 366 496.00 | 258 271.00 | 1 624 767.00 |
VW T.V.A. | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 575.00 | 6 028 856.00 | 173 719.00 | 6 202 575.00 |