| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 1 962.00 | 1 714.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 298.00 | 42 116.00 | 66 182.00 | 108 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 380.00 | 44 777.00 | 74 603.00 | 119 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 368.00 | 16 816.00 | 794 552.00 | 811 368.00 |
BZ Autres créances | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
CF Disponibilités | 219 862.00 | | 219 862.00 | 219 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 021.00 | 16 816.00 | 1 121 205.00 | 1 138 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 402.00 | 61 593.00 | 1 195 809.00 | 1 257 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 266 448.00 | | | 266 448.00 |
DH Report à nouveau | | 229 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 790.00 | 36 994.00 | | 51 790.00 |
DL TOTAL (I) | 333 639.00 | 281 848.00 | | 333 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 294.00 | 5 912.00 | | 29 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 616.00 | 393 025.00 | | 591 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 611.00 | 179 196.00 | | 223 611.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 5 450.00 | | 7 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 170.00 | 617 583.00 | | 852 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 809.00 | 909 432.00 | | 1 195 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 176 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 176 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 1 123.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | 15 427.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 5 497.00 | | 12 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 444.00 | 2 050 751.00 | | 3 182 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 654.00 | 2 013 757.00 | | 3 130 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 790.00 | 36 994.00 | | 51 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 661.00 | | 49 719.00 | 69 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 334.00 | | 49 639.00 | 62 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | 80.00 | 6 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 857.00 | 12 920.00 | | 31 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 4.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 162.00 | 12 916.00 | | 31 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 616.00 | 591 616.00 | | 591 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 811 368.00 | 783 059.00 | 28 309.00 | 811 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 792.00 | 6 901.00 | 21 891.00 | 28 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VP Divers | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 498.00 | 877 480.00 | 35 017.00 | 912 498.00 |