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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 010.00 | 26 232.00 | 3 778.00 | 30 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 156.00 | 82 960.00 | 59 196.00 | 142 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 558.00 | 109 193.00 | 77 365.00 | 186 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 786.00 | | 411 786.00 | 411 786.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 806.00 | | 422 806.00 | 422 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 364.00 | 109 193.00 | 500 172.00 | 609 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -239 667.00 | -286 982.00 | | -239 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 565.00 | 47 315.00 | | -81 565.00 |
DL TOTAL (I) | -269 702.00 | -188 137.00 | | -269 702.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | 211.00 | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | 211.00 | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | 288.00 | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 283.00 | 280 055.00 | | 397 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | 80 008.00 | | 42 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 543.00 | 217 596.00 | | 252 543.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 429.00 | | 3 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 436.00 | 39 171.00 | | 49 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 073.00 | 617 547.00 | | 749 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 172.00 | 429 622.00 | | 500 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 841.00 | | 1 214 841.00 | 1 214 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 841.00 | | 1 214 841.00 | 1 214 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 7 096.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 7 096.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 5 926.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 5 926.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | 1 170.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 615.00 | | | -47 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 529.00 | 769 106.00 | | 1 222 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 094.00 | 721 792.00 | | 1 304 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 565.00 | 47 315.00 | | -81 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 565.00 | | 55 993.00 | 130 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 775.00 | | 5 235.00 | 24 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 402.00 | | 49 754.00 | 92 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | 1 004.00 | 13 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 938.00 | 22 255.00 | | 86 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 835.00 | 2 397.00 | | 23 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 103.00 | 19 857.00 | | 63 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211.00 | 20 589.00 | | 211.00 |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002.00 | 20 589.00 | 4 791.00 | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 411 786.00 | | | 411 786.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 397 283.00 | 397 283.00 | | 397 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 518.00 | 422 806.00 | 9 712.00 | 432 518.00 |
VW T.V.A. | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 073.00 | 749 073.00 | | 749 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |