| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 732.00 | 14 790.00 | 6 941.00 | 21 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
AN Terrains | 2 041 417.00 | 241 564.00 | 1 799 853.00 | 2 041 417.00 |
AP Constructions | 4 163 750.00 | 863 140.00 | 3 300 609.00 | 4 163 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 467.00 | 110 720.00 | 74 747.00 | 185 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 593.00 | 724 836.00 | 527 757.00 | 1 252 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BF Prêts | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 871 954.00 | 1 972 579.00 | 5 899 374.00 | 7 871 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BT Marchandises | 2 320 238.00 | 96 671.00 | 2 223 566.00 | 2 320 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 322.00 | 22 766.00 | 1 487 556.00 | 1 510 322.00 |
BZ Autres créances | 638 697.00 | | 638 697.00 | 638 697.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 214 658.00 | | 214 658.00 | 214 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 620.00 | 119 437.00 | 4 599 182.00 | 4 718 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 590 574.00 | 2 092 017.00 | 10 498 557.00 | 12 590 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
CU Autres participations | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 184.00 | 1 882 064.00 | | 2 101 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449 051.00 | 387 051.00 | | 449 051.00 |
DG Autres réserves | 38 637.00 | 30 973.00 | | 38 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 915.00 | 416 442.00 | | 407 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 996 788.00 | 2 721 531.00 | | 2 996 788.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 735 500.00 | 735 500.00 | | 735 500.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 759 500.00 | 747 500.00 | | 759 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 559.00 | 48 901.00 | | 55 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 559.00 | 48 901.00 | | 55 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 055.00 | 4 676 812.00 | | 4 111 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 545.00 | 62 071.00 | | 62 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 283.00 | 2 229 066.00 | | 1 959 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 892.00 | 393 025.00 | | 447 892.00 |
EA Autres dettes | 104 674.00 | 79 727.00 | | 104 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 709.00 | 7 440 702.00 | | 6 686 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 557.00 | 10 958 635.00 | | 10 498 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 791.00 | 3 332 626.00 | | 3 074 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | 82 785.00 | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 016 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 176 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 403 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 809 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 17 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 825 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 578 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672.00 | 4 550.00 | | 4 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 532.00 | 4 550.00 | | 42 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 885.00 | 2 634.00 | | 19 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 331.00 | 2 684.00 | | 42 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 1 865.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 948.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 574 415.00 | 18 703 419.00 | | 21 574 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 166 499.00 | 18 286 977.00 | | 21 166 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 915.00 | 416 442.00 | | 407 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 846.00 | 53 253.00 | | 50 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 994.00 | 189 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 528.00 | 7 643 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 759.00 | | 2 500.00 | 36 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 601 317.00 | | 93 440.00 | 7 601 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 498.00 | | 37 962.00 | 166 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 348.00 | 349 945.00 | 31 713.00 | 1 654 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 414.00 | 3 904.00 | | 28 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 934.00 | 346 041.00 | 31 713.00 | 1 625 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 902.00 | 6 658.00 | | 48 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 902.00 | 6 658.00 | | 48 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 284.00 | 1 959 284.00 | | 1 959 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UP Prêts | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 323.00 | 1 510 323.00 | | 1 510 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107 901.00 | 495 983.00 | 1 761 075.00 | 4 107 901.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 126.00 | | | 486 126.00 |
VP Divers | 638 698.00 | 638 698.00 | | 638 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 892.00 | 447 892.00 | | 447 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 583.00 | 2 176 065.00 | 41 518.00 | 2 217 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 710.00 | 3 074 792.00 | 1 761 075.00 | 6 686 710.00 |