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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 808.00 | 10 726.00 | 81.00 | 10 808.00 |
AP Constructions | 130 911.00 | 75 021.00 | 55 889.00 | 130 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 245.00 | 110 927.00 | 108 318.00 | 219 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 652.00 | 78 957.00 | 35 694.00 | 114 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 208.00 | 275 633.00 | 217 575.00 | 493 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 638.00 | | 318 638.00 | 318 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 248.00 | 13 367.00 | 612 880.00 | 626 248.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 787.00 | | 202 787.00 | 202 787.00 |
CF Disponibilités | 265 790.00 | | 265 790.00 | 265 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 082.00 | 13 367.00 | 1 431 714.00 | 1 445 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 290.00 | 289 000.00 | 1 649 289.00 | 1 938 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 477 580.00 | | | 477 580.00 |
DH Report à nouveau | 716 307.00 | | | 716 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 198.00 | | | 1 238 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 291.00 | | | 310 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 289.00 | | | 1 649 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 291.00 | | | 310 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 329 521.00 | | 1 329 521.00 | 1 329 521.00 |
FG Production vendue services | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 249.00 | | 1 335 249.00 | 1 335 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 306.00 | | | 1 355 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 395.00 | | | 1 326 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 672.00 | | 35 536.00 | 460 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 493 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 515.00 | | 35 536.00 | 440 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 469.00 | 35 164.00 | | 240 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 366.00 | | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 109.00 | 34 797.00 | | 230 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 400.00 | 13 400.00 | | 87 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 367.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 011.00 | 13 367.00 | | 15 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 411.00 | 26 767.00 | | 102 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 414.00 | 278 414.00 | | 278 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 626 248.00 | 626 248.00 | | 626 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 422.00 | 657 865.00 | 3 556.00 | 661 422.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 291.00 | 310 291.00 | | 310 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YT Sous‐traitance | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 967.00 | | | 194 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 313.00 | | | 81 313.00 |