| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 1 549.00 | 9 627.00 | 11 176.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 087.00 | 802.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 507.00 | 23 085.00 | 34 421.00 | 57 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 910.00 | 52 722.00 | 70 187.00 | 122 910.00 |
BT Marchandises | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 018.00 | | 221 018.00 | 221 018.00 |
BZ Autres créances | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CF Disponibilités | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 806.00 | | 345 806.00 | 345 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 716.00 | 52 722.00 | 415 993.00 | 468 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 131.00 | | | -24 131.00 |
DL TOTAL (I) | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
DP Provisions pour risques | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 954.00 | | | 238 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 993.00 | | | 415 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 074.00 | | 54 836.00 | 68 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 056.00 | | 43 342.00 | 43 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 018.00 | | 318.00 | 25 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 876.00 | 10 847.00 | | 41 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 876.00 | 9 298.00 | | 41 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 011.00 | 3 170.00 | | 18 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 011.00 | 3 170.00 | | 18 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
UX Autres créances clients | 221 018.00 | 2 210 181.00 | | 221 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 978.00 | 24 383.00 | 16 595.00 | 40 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VP Divers | 34 975.00 | 349 751.00 | | 34 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 950.00 | 274 614.00 | 25 336.00 | 299 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 254.00 | 166 659.00 | 16 595.00 | 183 254.00 |