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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 86 340.00 | 78 454.00 | 7 886.00 | 86 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 044.00 | 24 335.00 | 9 709.00 | 34 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 811.00 | 79 647.00 | 102 163.00 | 181 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 822.00 | 182 436.00 | 363 386.00 | 545 822.00 |
BT Marchandises | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 209.00 | 182 436.00 | 481 773.00 | 664 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 299.00 | 109 914.00 | | 180 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 773.00 | 140 385.00 | | -35 773.00 |
DL TOTAL (I) | 197 126.00 | 302 899.00 | | 197 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 736.00 | 79 646.00 | | 41 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 012.00 | 49 079.00 | | 128 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 847.00 | 89 157.00 | | 78 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 577.00 | 39 663.00 | | 35 577.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 647.00 | 257 544.00 | | 284 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 773.00 | 560 442.00 | | 481 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 839.00 | | | 260 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 728.00 | | 861 728.00 | 861 728.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 553.00 | | 862 553.00 | 862 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 938.00 | |
GE Autres charges | | | 11 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 162.00 | 1 067 548.00 | | 866 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 935.00 | 927 163.00 | | 901 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 773.00 | 140 385.00 | | -35 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 142.00 | | 33 680.00 | 512 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 697.00 | | 33 497.00 | 268 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 183.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 498.00 | 21 938.00 | | 160 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 498.00 | 21 938.00 | | 160 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 736.00 | 17 928.00 | 23 808.00 | 41 736.00 |
VI Groupe et associés | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 345.00 | 40 942.00 | 8 403.00 | 49 345.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 647.00 | 260 839.00 | 23 808.00 | 284 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |