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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 061.00 | 15 805.00 | 1 256.00 | 17 061.00 |
AH Fonds commercial | 236 861.00 | | 236 861.00 | 236 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 421.00 | 25 361.00 | 8 059.00 | 33 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 982.00 | 57 849.00 | 5 134.00 | 62 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 325.00 | 99 015.00 | 251 309.00 | 350 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 214.00 | 15 973.00 | 974 241.00 | 990 214.00 |
BZ Autres créances | 2 452 641.00 | | 2 452 641.00 | 2 452 641.00 |
CF Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 161.00 | 15 973.00 | 3 521 189.00 | 3 537 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 486.00 | 114 988.00 | 3 772 498.00 | 3 887 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 026.00 | 168 583.00 | | 148 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 140.00 | -20 557.00 | | 200 140.00 |
DL TOTAL (I) | 370 167.00 | 170 026.00 | | 370 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 297.00 | 216 025.00 | | 251 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 163.00 | 2 409 998.00 | | 1 462 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 403.00 | 546 313.00 | | 1 227 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 590.00 | 279 478.00 | | 346 590.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 16 485.00 | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 331.00 | 3 468 299.00 | | 3 402 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 498.00 | 3 638 325.00 | | 3 772 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 331.00 | | | 3 402 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 297.00 | 216 025.00 | | 251 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 433.00 | | 10 469.00 | 1 648 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308 577.00 | 350 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308 577.00 | 96 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 922.00 | | | 253 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 511.00 | | 10 469.00 | 1 394 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 542.00 | 73 716.00 | 1 229 243.00 | 1 254 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 3 529.00 | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 266.00 | 70 187.00 | 1 229 243.00 | 1 242 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 403.00 | 1 227 403.00 | | 1 227 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 040.00 | 1 463 040.00 | | 1 463 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 990 214.00 | 990 214.00 | | 990 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 297.00 | 251 297.00 | | 251 297.00 |
VP Divers | 2 452 641.00 | 2 452 641.00 | | 2 452 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 590.00 | 346 590.00 | | 346 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 403.00 | 3 466 403.00 | | 3 466 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 331.00 | 3 402 331.00 | | 3 402 331.00 |