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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 373.00 | 37 613.00 | 5 761.00 | 43 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 443.00 | 167 924.00 | 52 518.00 | 220 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 366.00 | 205 537.00 | 126 829.00 | 332 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 131.00 | 87 245.00 | 484 886.00 | 572 131.00 |
BZ Autres créances | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CF Disponibilités | 341 324.00 | | 341 324.00 | 341 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 089.00 | 87 245.00 | 880 844.00 | 968 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 455.00 | 292 782.00 | 1 007 672.00 | 1 300 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DH Report à nouveau | -121 013.00 | | | -121 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
DL TOTAL (I) | 231 701.00 | | | 231 701.00 |
DP Provisions pour risques | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 941.00 | | | 294 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 001.00 | | | 162 001.00 |
EA Autres dettes | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 169.00 | | | 695 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 672.00 | | | 1 007 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 878.00 | | | 687 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 004.00 | | 1 397 004.00 | 1 397 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 004.00 | | 1 397 004.00 | 1 397 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 527.00 | |
GE Autres charges | | | 14 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 740.00 | | | 1 549 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 748.00 | | | 1 459 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 143.00 | | 15 626.00 | 325 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 403.00 | 332 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 811.00 | 220 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 219.00 | | 15 035.00 | 213 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 591.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 702.00 | 27 093.00 | 12 258.00 | 190 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 303.00 | 3 309.00 | | 34 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 398.00 | 23 784.00 | 12 258.00 | 156 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 697.00 | 37 673.00 | 140 567.00 | 183 697.00 |
6T Sur comptes clients | 89 279.00 | 19 136.00 | 21 170.00 | 89 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 279.00 | 19 136.00 | 21 170.00 | 89 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 976.00 | 56 809.00 | 161 737.00 | 272 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 663.00 | 149 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 437.00 | 467 437.00 | | 467 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VC Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VI Groupe et associés | 294 941.00 | 294 941.00 | | 294 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 264.00 | 634 264.00 | | 634 264.00 |
VW T.V.A. | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 878.00 | 687 878.00 | | 687 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
ST Autres comptes | 218 581.00 | | | 218 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
YT Sous‐traitance | 480 872.00 | | | 480 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 460.00 | | | 275 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 307.00 | | | 743 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |