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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 681.00 | 8 965.00 | 5 715.00 | 14 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 771.00 | 97 968.00 | 60 803.00 | 158 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 691.00 | 110 128.00 | 433 563.00 | 543 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 916.00 | 16 569.00 | 91 347.00 | 107 916.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 504.00 | 16 569.00 | 131 935.00 | 148 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 195.00 | 126 697.00 | 565 498.00 | 692 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 278 985.00 | 300 080.00 | | 278 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 446.00 | -21 095.00 | | -19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 268 119.00 | 287 565.00 | | 268 119.00 |
DP Provisions pour risques | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 802.00 | 121 528.00 | | 121 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 171.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 16 500.00 | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 450.00 | 78 565.00 | | 89 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 663.00 | 238 764.00 | | 248 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 498.00 | 575 046.00 | | 565 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
6T Sur comptes clients | 21 382.00 | 16 569.00 | 21 382.00 | 21 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 382.00 | 16 569.00 | 21 382.00 | 21 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 099.00 | 16 569.00 | 21 382.00 | 70 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 802.00 | 53 427.00 | 68 375.00 | 121 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 355.00 | 147 055.00 | 300.00 | 147 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 663.00 | 154 288.00 | 68 375.00 | 222 663.00 |