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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 685.00 | 8 051.00 | 1 634.00 | 9 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 793.00 | | 1 348 793.00 | 1 348 793.00 |
AP Constructions | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 525.00 | 137 459.00 | 32 066.00 | 169 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 894 859.00 | 180 969.00 | 3 713 890.00 | 3 894 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BT Marchandises | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 256.00 | | 592 256.00 | 592 256.00 |
BZ Autres créances | 519 961.00 | 40 000.00 | 479 961.00 | 519 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 088.00 | 6 788.00 | 402 300.00 | 409 088.00 |
CF Disponibilités | 2 150 544.00 | | 2 150 544.00 | 2 150 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 497.00 | 46 788.00 | 3 781 710.00 | 3 828 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 356.00 | 227 756.00 | 7 495 600.00 | 7 723 356.00 |
CU Autres participations | 2 344 317.00 | 16 000.00 | 2 328 317.00 | 2 344 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 800.00 | 1 313 800.00 | | 1 313 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
DG Autres réserves | 4 878 741.00 | 4 251 332.00 | | 4 878 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 417.00 | 627 408.00 | | 597 417.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 338.00 | 6 323 921.00 | | 6 921 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 041.00 | 121 600.00 | | 90 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 012.00 | 22 882.00 | | 22 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 787.00 | 226 110.00 | | 288 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 733.00 | 77 197.00 | | 117 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 056.00 | | |
EA Autres dettes | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 507.00 | 8 811.00 | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 262.00 | 457 656.00 | | 574 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 600.00 | 6 781 577.00 | | 7 495 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 403.00 | 367 615.00 | | 516 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 290 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 047 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 337 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 724.00 | 13 277.00 | | 23 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 884.00 | 3 656.00 | | 26 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | 9 621.00 | | -3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 610.00 | 55 763.00 | | 35 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 142.00 | 3 466 617.00 | | 3 884 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 725.00 | 2 839 209.00 | | 3 286 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 417.00 | 627 408.00 | | 597 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 370.00 | | 30 406.00 | 3 897 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 347 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 917.00 | 3 894 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 1 358 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 577.00 | 188 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 136.00 | | 1 652.00 | 1 359 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 807.00 | | 28 754.00 | 190 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 427.00 | | | 2 347 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 370.00 | 19 125.00 | 11 526.00 | 157 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | 266.00 | 2 310.00 | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 275.00 | 18 859.00 | 9 215.00 | 147 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 787.00 | 289 787.00 | | 289 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
UX Autres créances clients | 592 258.00 | 592 256.00 | | 592 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 041.00 | 32 183.00 | 57 849.00 | 90 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
VP Divers | 519 961.00 | 519 961.00 | | 519 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 721.00 | 1 167 721.00 | | 1 167 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 262.00 | 516 403.00 | 57 859.00 | 574 262.00 |