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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 317.00 | 232 324.00 | 993.00 | 233 317.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 713 946.00 | | 713 946.00 | 713 946.00 |
AP Constructions | 8 544 472.00 | 5 298 837.00 | 3 245 635.00 | 8 544 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681 261.00 | 5 056 892.00 | 1 624 368.00 | 6 681 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 008.00 | 453 662.00 | 131 345.00 | 585 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173 782.00 | | 1 173 782.00 | 1 173 782.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 944 779.00 | 11 049 339.00 | 6 895 440.00 | 17 944 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480 686.00 | 568 127.00 | 1 912 559.00 | 2 480 686.00 |
BP En cours de production de services | 1 093 863.00 | | 1 093 863.00 | 1 093 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 627.00 | 18 600.00 | 2 727 027.00 | 2 745 627.00 |
BZ Autres créances | 5 025 113.00 | | 5 025 113.00 | 5 025 113.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 382 382.00 | 586 727.00 | 10 795 654.00 | 11 382 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 327 161.00 | 11 636 066.00 | 17 691 094.00 | 29 327 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 939.00 | 853 939.00 | | 853 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 122.00 | 223 122.00 | | 223 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 4 387 598.00 | 2 610 566.00 | | 4 387 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 635.00 | 1 777 031.00 | | 840 635.00 |
DL TOTAL (I) | 6 857 055.00 | 6 016 419.00 | | 6 857 055.00 |
DP Provisions pour risques | 587 725.00 | | | 587 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 065 425.00 | 1 004 504.00 | | 1 065 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 150.00 | 1 004 504.00 | | 1 653 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 9 039.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 249 905.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 938.00 | 1 942 582.00 | | 1 881 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 372.00 | 2 288 618.00 | | 2 162 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | 2 695.00 | | 5 256.00 |
EA Autres dettes | 129 266.00 | 59 188.00 | | 129 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 889.00 | 9 560 956.00 | | 9 180 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 691 094.00 | 16 581 879.00 | | 17 691 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 889.00 | 4 552 029.00 | | 4 180 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | 9 039.00 | | 2 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 757.00 | 62 596.00 | 198 353.00 | 135 757.00 |
FD Production vendue biens | 2 666 695.00 | 1 208 898.00 | 3 875 593.00 | 2 666 695.00 |
FG Production vendue services | 9 545 452.00 | 3 040 272.00 | 12 585 724.00 | 9 545 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 347 904.00 | 4 311 767.00 | 16 659 672.00 | 12 347 904.00 |
FM Production stockée | | | -98 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 837 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 951 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 163.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 360 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 948.00 | 200 130.00 | | 13 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | 5 000.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 882.00 | 205 130.00 | | 18 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 753.00 | 27 038.00 | | 41 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | 1 451.00 | | 2 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 688.00 | 28 490.00 | | 494 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 806.00 | 176 640.00 | | -475 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 959.00 | 213 484.00 | | 113 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 903.00 | 101 511.00 | | -16 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 856 251.00 | 18 244 289.00 | | 16 856 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 015 615.00 | 16 467 257.00 | | 16 015 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 635.00 | 1 777 031.00 | | 840 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 555 895.00 | 569 183.00 | 75 739.00 | 10 555 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 796.00 | 1 151.00 | | 238 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 317 100.00 | 568 032.00 | 75 739.00 | 10 317 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 504.00 | 655 163.00 | 6 517.00 | 1 004 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 637.00 | 60 489.00 | | 507 637.00 |
6T Sur comptes clients | 135 024.00 | 18 600.00 | 135 023.00 | 135 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 661.00 | 79 089.00 | 135 023.00 | 642 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 165.00 | 734 252.00 | 141 540.00 | 1 647 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 252.00 | 141 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 938.00 | 1 881 938.00 | | 1 881 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 627.00 | 2 745 627.00 | 5 000.00 | 2 750 627.00 |
VC Groupe et associés | 4 542 150.00 | 4 542 150.00 | | 4 542 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VP Divers | 477 963.00 | 477 963.00 | | 477 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 370.00 | 2 162 370.00 | | 2 162 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 107.00 | 7 765 740.00 | 7 367.00 | 7 773 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 178 830.00 | 4 178 830.00 | 5 000 000.00 | 9 178 830.00 |