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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 773.00 | 8 773.00 | 10 000.00 | 18 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 313.00 | 51 279.00 | 52 034.00 | 103 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 895.00 | 60 052.00 | 70 843.00 | 130 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 837.00 | 56 124.00 | 1 103 713.00 | 1 159 837.00 |
BZ Autres créances | 175 172.00 | 13 800.00 | 161 372.00 | 175 172.00 |
CF Disponibilités | 580 675.00 | | 580 675.00 | 580 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 448.00 | 69 924.00 | 1 850 524.00 | 1 920 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 343.00 | 129 976.00 | 1 921 367.00 | 2 051 343.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 900.00 | 6 900.00 | | 154 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 148 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 490.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 46 927.00 | 23 064.00 | | 46 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 298.00 | 24 153.00 | | 146 298.00 |
DL TOTAL (I) | 348 905.00 | 202 607.00 | | 348 905.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 279.00 | 760 000.00 | | 637 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 222.00 | 2 734.00 | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 389.00 | 786 237.00 | | 495 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 769.00 | 375 810.00 | | 260 769.00 |
EA Autres dettes | 20 803.00 | 17 221.00 | | 20 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 462.00 | 2 092 002.00 | | 1 572 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 367.00 | 2 294 609.00 | | 1 921 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 402.00 | | 73 194.00 | 94 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 702.00 | 130 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 702.00 | 103 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | 15 000.00 | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 629.00 | | 49 386.00 | 87 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 8 808.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 643.00 | 21 832.00 | 23 422.00 | 61 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 5 000.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 870.00 | 16 832.00 | 23 422.00 | 57 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 016.00 | 6 676.00 | 7 568.00 | 57 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 801.00 | 12 000.00 | 5 001.00 | 6 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 817.00 | 18 676.00 | 12 569.00 | 63 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 817.00 | 18 676.00 | 12 569.00 | 63 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 676.00 | 12 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 389.00 | 495 389.00 | | 495 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 633.00 | 1 092 633.00 | | 1 092 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VB T. V. A. | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 712.00 | 340 748.00 | 238 074.00 | 635 712.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 581.00 | 1 339 773.00 | 8 808.00 | 1 348 581.00 |
VW T.V.A. | 196 468.00 | 196 468.00 | | 196 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 462.00 | 1 127 499.00 | 238 074.00 | 1 572 462.00 |