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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 836.00 | 164.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 406.00 | 57 564.00 | 80 842.00 | 138 406.00 |
BF Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 699.00 | 62 400.00 | 110 299.00 | 172 699.00 |
BT Marchandises | 962 169.00 | 49 249.00 | 912 920.00 | 962 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 738 651.00 | | 1 738 651.00 | 1 738 651.00 |
CF Disponibilités | 705 934.00 | | 705 934.00 | 705 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 753.00 | 49 249.00 | 3 363 504.00 | 3 412 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 781.00 | 111 648.00 | 3 477 133.00 | 3 588 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 846 079.00 | 236 569.00 | | 846 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 280.00 | 809 510.00 | | 1 122 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 359.00 | 1 082 079.00 | | 2 004 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 577.00 | 59 362.00 | | 139 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 338.00 | 9 923.00 | | 110 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 900.00 | 303 414.00 | | 731 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 060.00 | 484 654.00 | | 490 060.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 1 048.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 774.00 | 858 401.00 | | 1 472 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 133.00 | 1 940 480.00 | | 3 477 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 821 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 652 583.00 | 691 660.00 | 11 344 243.00 | 10 652 583.00 |
FD Production vendue biens | 196 898.00 | | 196 898.00 | 196 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 849 481.00 | 691 660.00 | 11 541 141.00 | 10 849 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 572 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 487 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 852 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 423.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 992.00 | 58 437.00 | | 87 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 761.00 | 391 165.00 | | 508 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 800.00 | 7 831 308.00 | | 11 572 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 520.00 | 7 021 798.00 | | 10 450 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 280.00 | 809 510.00 | | 1 122 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 265.00 | | 57 461.00 | 129 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 027.00 | 172 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 138 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 528.00 | | 38 305.00 | 101 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | 19 156.00 | 10 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 483.00 | 13 944.00 | 14 027.00 | 62 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 1 000.00 | 12 600.00 | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 047.00 | 12 944.00 | 1 427.00 | 46 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 900.00 | 731 900.00 | | 731 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 530.00 | 107 530.00 | | 107 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UP Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 452.00 | 1 223 452.00 | | 1 223 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VB T. V. A. | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 577.00 | 101 150.00 | 38 427.00 | 139 577.00 |
VI Groupe et associés | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 402.00 | 464 402.00 | | 464 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 544.00 | 1 744 650.00 | 26 893.00 | 1 771 544.00 |
VW T.V.A. | 163 594.00 | 163 594.00 | | 163 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 774.00 | 1 434 347.00 | 38 427.00 | 1 472 774.00 |