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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 767.00 | 1 582.00 | 299 185.00 | 300 767.00 |
BT Marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 549.00 | 34 978.00 | 420 571.00 | 455 549.00 |
BZ Autres créances | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CF Disponibilités | 338 207.00 | | 338 207.00 | 338 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 003.00 | 34 978.00 | 798 024.00 | 833 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 770.00 | 36 560.00 | 1 097 209.00 | 1 133 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 845.00 | 14 409.00 | | 31 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 038.00 | 217 437.00 | | 230 038.00 |
DL TOTAL (I) | 591 883.00 | 561 845.00 | | 591 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 233.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 189.00 | 405 702.00 | | 415 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 910.00 | 86 280.00 | | 87 910.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 326.00 | 492 216.00 | | 505 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 209.00 | 1 054 061.00 | | 1 097 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 326.00 | 492 216.00 | | 505 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 233.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 283 413.00 | | 4 283 413.00 | 4 283 413.00 |
FG Production vendue services | 22 219.00 | 48 425.00 | 70 644.00 | 22 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 633.00 | 48 425.00 | 4 354 057.00 | 4 305 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 978.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 296.00 | 96 193.00 | | 83 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 690.00 | 4 535 984.00 | | 4 354 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 653.00 | 4 318 547.00 | | 4 124 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 038.00 | 217 437.00 | | 230 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 767.00 | | | 300 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 190.00 | | | 300 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 189.00 | 415 189.00 | | 415 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 455 549.00 | | | 455 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 225.00 | 486 040.00 | 185.00 | 486 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 326.00 | 505 326.00 | | 505 326.00 |