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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 1 596 981.00 | 235 584.00 | 1 361 396.00 | 1 596 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 146.00 | 1 936 846.00 | 1 907 300.00 | 3 844 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 922.00 | | 119 922.00 | 119 922.00 |
BZ Autres créances | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
CF Disponibilités | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 307.00 | | 240 307.00 | 240 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 452.00 | 1 936 846.00 | 2 147 606.00 | 4 084 452.00 |
CU Autres participations | 2 201 262.00 | 1 701 262.00 | 500 000.00 | 2 201 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 134.00 | 2 083 134.00 | | 2 083 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DH Report à nouveau | -154 515.00 | | | -154 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 393.00 | -154 515.00 | | -1 103 393.00 |
DK Provisions réglementées | 21 526.00 | 14 717.00 | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 863 650.00 | 1 960 233.00 | | 863 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 965.00 | 1 233 627.00 | | 1 030 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 096.00 | 54 934.00 | | 140 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 3 540.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 737.00 | 23 615.00 | | 23 737.00 |
EA Autres dettes | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 957.00 | 1 315 716.00 | | 1 283 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 606.00 | 3 275 949.00 | | 2 147 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 519.00 | 285 272.00 | | 454 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 3 773.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 685.00 | | 268 685.00 | 268 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 685.00 | | 268 685.00 | 268 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 187 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 810.00 | 6 828.00 | | 6 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 790.00 | -6 828.00 | | 14 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 774.00 | 242 048.00 | | 290 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 166.00 | 396 564.00 | | 1 394 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 393.00 | -154 515.00 | | -1 103 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 146.00 | | | 3 844 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 044.00 | | | 1 632 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 102.00 | | | 2 212 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 058.00 | 74 526.00 | | 161 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 058.00 | 74 526.00 | | 161 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
UX Autres créances clients | 119 922.00 | 119 922.00 | | 119 922.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 765.00 | 201 328.00 | 766 264.00 | 1 030 765.00 |
VI Groupe et associés | 140 096.00 | 140 096.00 | | 140 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 031.00 | | | 199 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 410.00 | 221 410.00 | | 221 410.00 |
VW T.V.A. | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 957.00 | 454 519.00 | 766 264.00 | 1 283 957.00 |