| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 422.00 | 50 759.00 | 185 663.00 | 236 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 494.00 | 640 439.00 | 1 863 055.00 | 2 503 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 938.00 | 691 198.00 | 2 048 741.00 | 2 739 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
BZ Autres créances | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
CF Disponibilités | 302 607.00 | | 302 607.00 | 302 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 786.00 | | 561 786.00 | 561 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 724.00 | 691 198.00 | 2 610 526.00 | 3 301 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DH Report à nouveau | -153 276.00 | -25 743.00 | | -153 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300.00 | -127 533.00 | | -2 300.00 |
DK Provisions réglementées | 13 883.00 | 14 698.00 | | 13 883.00 |
DL TOTAL (I) | -130 798.00 | -127 683.00 | | -130 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 838.00 | 2 040 127.00 | | 1 892 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 620.00 | 2 898 987.00 | | 818 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 79 189.00 | | 24 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | 2 753.00 | | 2 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 646 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 325.00 | 5 667 201.00 | | 2 741 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 526.00 | 5 539 518.00 | | 2 610 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 298.00 | | 276 298.00 | 276 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 298.00 | | 276 298.00 | 276 298.00 |
FQ Autres produits | | | 14 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 684.00 | |
GE Autres charges | | | 18 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 286.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 742.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | -742.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 467.00 | 338 613.00 | | 292 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 767.00 | 466 146.00 | | 294 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300.00 | -127 533.00 | | -2 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 794.00 | | | 2 901 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 856.00 | 10 000.00 | 2 739 938.00 | 151 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 856.00 | 10 000.00 | 2 739 915.00 | 151 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 771.00 | | | 2 901 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 514.00 | 107 684.00 | | 583 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 514.00 | 107 684.00 | | 583 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 698.00 | | 815.00 | 14 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 698.00 | | 815.00 | 14 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VB T. V. A. | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 578.00 | 50 333.00 | 642 684.00 | 1 888 578.00 |
VI Groupe et associés | 818 620.00 | 818 620.00 | | 818 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 163 554.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 179.00 | 255 179.00 | | 255 179.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 325.00 | 903 079.00 | 642 684.00 | 2 741 325.00 |