| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 320.00 | 16 319.00 | 38 001.00 | 54 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 161.00 | 2 219.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 440.00 | 16 480.00 | 471 960.00 | 488 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 408 720.00 | | 408 720.00 | 408 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 736.00 | | 463 736.00 | 463 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 176.00 | 16 480.00 | 935 696.00 | 952 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 431 740.00 | | 431 740.00 | 431 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 480 013.00 | 415 242.00 | | 480 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 859.00 | 99 771.00 | | 117 859.00 |
DL TOTAL (I) | 660 507.00 | 577 648.00 | | 660 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 653.00 | 292 563.00 | | 254 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 548.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | 27 995.00 | | 18 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 189.00 | 322 106.00 | | 275 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 696.00 | 899 754.00 | | 935 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 189.00 | 322 106.00 | | 275 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | 48 000.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 66 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -66 000.00 | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 17 246.00 | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 288.00 | 331 514.00 | | 369 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 429.00 | 231 743.00 | | 251 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 859.00 | 99 771.00 | | 117 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 060.00 | | 2 380.00 | 486 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 740.00 | | | 431 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603.00 | 2 877.00 | | 13 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 603.00 | 2 716.00 | | 13 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 338 251.00 | 338 251.00 | | 338 251.00 |
VI Groupe et associés | 254 653.00 | 254 653.00 | | 254 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 465.00 | 420 465.00 | | 420 465.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 189.00 | 275 189.00 | | 275 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |