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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 432.00 | 1 087 405.00 | 393 027.00 | 1 480 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 657.00 | 235 960.00 | 14 696.00 | 250 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 089.00 | 1 323 366.00 | 407 723.00 | 1 731 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 392.00 | | 428 392.00 | 428 392.00 |
BZ Autres créances | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CF Disponibilités | 220 185.00 | | 220 185.00 | 220 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 084.00 | | 682 084.00 | 682 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 173.00 | 1 323 366.00 | 1 089 807.00 | 2 413 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 193.00 | 99 697.00 | | 109 193.00 |
DH Report à nouveau | | -1 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | 10 694.00 | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 126 596.00 | 114 693.00 | | 126 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 535.00 | 931 667.00 | | 944 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 2 278.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 16 372.00 | | 646.00 |
EA Autres dettes | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 210.00 | 950 317.00 | | 963 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 807.00 | 1 065 010.00 | | 1 089 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 210.00 | 950 317.00 | | 963 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 769 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 244.00 | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 214.00 | 749 545.00 | | 769 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 311.00 | 738 851.00 | | 757 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 903.00 | 10 694.00 | | 11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 936.00 | | 258 153.00 | 1 472 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 279.00 | | 258 153.00 | 1 222 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 722.00 | 301 643.00 | | 1 021 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 892.00 | 251 512.00 | | 835 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 829.00 | 50 131.00 | | 185 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UX Autres créances clients | 428 392.00 | 428 392.00 | | 428 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VI Groupe et associés | 944 535.00 | 944 535.00 | | 944 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 898.00 | 461 898.00 | | 461 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 210.00 | 963 210.00 | | 963 210.00 |