| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 786 400.00 | | 786 400.00 | 786 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 5 603.00 | 459.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 033.00 | 79 708.00 | 25 325.00 | 105 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 180.00 | 86 011.00 | 853 169.00 | 939 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 158 757.00 | | 158 757.00 | 158 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 656.00 | | 279 656.00 | 279 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 836.00 | 86 011.00 | 1 132 825.00 | 1 218 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 423 297.00 | 362 603.00 | | 423 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 829.00 | 60 694.00 | | 81 829.00 |
DL TOTAL (I) | 725 126.00 | 643 297.00 | | 725 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 226.00 | 336 139.00 | | 272 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 831.00 | 19 648.00 | | 20 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 117 434.00 | | 67 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 038.00 | 59 448.00 | | 47 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 698.00 | 532 669.00 | | 407 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 825.00 | 1 175 966.00 | | 1 132 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 680.00 | 10 331.00 | | 75 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 980.00 | 10 331.00 | | 74 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 226.00 | 65 529.00 | 206 697.00 | 272 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
VP Divers | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 204.00 | 58 231.00 | 4 974.00 | 63 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 698.00 | 201 001.00 | 206 697.00 | 407 698.00 |