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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 1 472.00 | 2 309.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 068.00 | 6 133.00 | 135 935.00 | 142 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
BT Marchandises | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 712.00 | 1 038.00 | 130 674.00 | 131 712.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 309 710.00 | | 309 710.00 | 309 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 632.00 | 2 038.00 | 540 594.00 | 542 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 700.00 | 8 171.00 | 676 529.00 | 684 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 530.00 | 237 530.00 | | 237 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
DG Autres réserves | 120 561.00 | 95 268.00 | | 120 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 610.00 | 65 292.00 | | 54 610.00 |
DL TOTAL (I) | 436 454.00 | 421 845.00 | | 436 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 225.00 | 139 930.00 | | 144 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 397.00 | 69 287.00 | | 40 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 276.00 | 44 630.00 | | 55 276.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 075.00 | 253 847.00 | | 240 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 529.00 | 675 691.00 | | 676 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258.00 | 875.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 875.00 | | 5 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 298.00 | 144 298.00 | | 144 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 645.00 | 145 615.00 | 30.00 | 145 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 971.00 | 239 971.00 | | 239 971.00 |