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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 694.00 | 4 306.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 594.00 | 6 477.00 | 30 116.00 | 36 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 6 388.00 | 7 506.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 404.00 | 32 809.00 | 22 595.00 | 55 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 501.00 | 46 369.00 | 65 132.00 | 111 501.00 |
BN En cours de production de biens | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BT Marchandises | 592 468.00 | | 592 468.00 | 592 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 345.00 | | 658 345.00 | 658 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 847.00 | 46 369.00 | 723 478.00 | 769 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 410.00 | 158 601.00 | | 224 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 497.00 | 65 809.00 | | 136 497.00 |
DL TOTAL (I) | 371 907.00 | 235 410.00 | | 371 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 658.00 | 167 684.00 | | 158 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 666.00 | 19 510.00 | | 33 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 985.00 | 4 724.00 | | 11 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 221.00 | 87 310.00 | | 81 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 041.00 | 45 308.00 | | 66 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 571.00 | 324 536.00 | | 351 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 478.00 | 559 946.00 | | 723 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 062.00 | 275 617.00 | | 238 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 302.00 | | 13 500.00 | 108 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 111 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 105 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 5 000.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 592.00 | | 8 500.00 | 98 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 889.00 | 15 730.00 | 8 251.00 | 38 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 694.00 | 7 500.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 389.00 | 14 036.00 | 751.00 | 32 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 658.00 | 57 135.00 | 101 523.00 | 158 658.00 |
VI Groupe et associés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 274.00 | | | 122 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 747.00 | 42 137.00 | 610.00 | 42 747.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 586.00 | 238 062.00 | 101 523.00 | 339 586.00 |