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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 112.00 | 14 894.00 | 7 218.00 | 22 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 318.00 | 8 001.00 | 13 317.00 | 21 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 430.00 | 22 894.00 | 20 535.00 | 43 430.00 |
BT Marchandises | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 992.00 | | 314 992.00 | 314 992.00 |
BZ Autres créances | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CF Disponibilités | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 519.00 | | 509 519.00 | 509 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 948.00 | 22 894.00 | 530 054.00 | 552 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 396.00 | 32 611.00 | | 41 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585.00 | 64 785.00 | | 52 585.00 |
DL TOTAL (I) | 203 981.00 | 207 396.00 | | 203 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 570.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 900.00 | 333 165.00 | | 283 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 430.00 | 47 322.00 | | 40 430.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 393.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 073.00 | 382 510.00 | | 326 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 054.00 | 589 906.00 | | 530 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 073.00 | 382 510.00 | | 326 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 173.00 | | 1 511 173.00 | 1 511 173.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 566.00 | | 1 542 566.00 | 1 542 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 616.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 917.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 1 533.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 263.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 263.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 1 270.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | 24 256.00 | | 21 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 918.00 | 1 499 688.00 | | 1 546 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 333.00 | 1 434 903.00 | | 1 494 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 585.00 | 64 785.00 | | 52 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 930.00 | | 1 500.00 | 41 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 930.00 | | 1 500.00 | 41 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 477.00 | 6 417.00 | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 477.00 | 6 417.00 | | 16 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 900.00 | 283 900.00 | | 283 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 314 992.00 | 314 992.00 | | 314 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 272.00 | 345 272.00 | | 345 272.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 073.00 | 326 073.00 | | 326 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
ST Autres comptes | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 913.00 | | | 308 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 983.00 | | | 217 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 902.00 | | | 211 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |