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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 509 678.00 | 386 384.00 | 123 294.00 | 509 678.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 828.00 | 386 384.00 | 123 444.00 | 509 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
072 Créances – Autres | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
110 Total général Actif | 587 412.00 | 386 384.00 | 201 027.00 | 587 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -873.00 | | | -873.00 |
242 Autres charges externes. | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -384.00 | | | -384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 738.00 | | | 504 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 019.00 | | | 7 019.00 |