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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 68.00 | 1.00 | 70.00 |
AH Fonds commercial | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
AP Constructions | 15 490.00 | 8 459.00 | 7 031.00 | 15 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 458.00 | 6 867.00 | 5 591.00 | 12 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 265.00 | 17 141.00 | 78 124.00 | 95 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
BZ Autres créances | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CF Disponibilités | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 253.00 | | 118 253.00 | 118 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 518.00 | 17 141.00 | 196 377.00 | 213 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 942.00 | | | -6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 377.00 | | | 196 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 063.00 | | 526 063.00 | 526 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 063.00 | | 526 063.00 | 526 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 869.00 | | | 542 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 811.00 | | | 549 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 942.00 | | | -6 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 144.00 | | 898.00 | 95 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 95 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 65 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 29 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 116.00 | | 70.00 | 65 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 525.00 | | 828.00 | 29 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660.00 | 4 257.00 | 776.00 | 13 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 68.00 | 119.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 541.00 | 4 188.00 | 657.00 | 13 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
VI Groupe et associés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VP Divers | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 325.00 | 67 822.00 | 503.00 | 68 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |