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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 466.00 | 10 047.00 | 6 420.00 | 16 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 466.00 | 10 047.00 | 26 420.00 | 36 466.00 |
060 Stock marchandises | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
110 Total général Actif | 85 803.00 | 10 047.00 | 75 756.00 | 85 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 517.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 841.00 | 149 472.00 | | 130 841.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 1 020.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 940.00 | 150 492.00 | | 130 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 508.00 | 33 336.00 | | 35 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 100.00 | -3 850.00 | | -6 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 70 390.00 | 69 839.00 | | 70 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 4 462.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 654.00 | 35 843.00 | | 29 654.00 |
252 Charges sociales | 5 228.00 | 5 000.00 | | 5 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | 1 505.00 | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 129.00 | 146 135.00 | | 139 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 188.00 | 4 357.00 | | -8 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 317.00 | 456.00 | | 12 317.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 207.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 052.00 | 99.00 | | 2 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -818.00 | -1 121.00 | | -818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 713.00 | 5 628.00 | | 2 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 862.00 | | | 8 862.00 |