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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 003.00 | 10 197.00 | 2 806.00 | 13 003.00 |
AH Fonds commercial | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 3 969.00 | 756.00 | 4 725.00 |
AN Terrains | 2 422.00 | 188.00 | 2 234.00 | 2 422.00 |
AP Constructions | 55 810.00 | 28 998.00 | 26 812.00 | 55 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 905.00 | 18 053.00 | 56 852.00 | 74 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 628.00 | 75 603.00 | 352 024.00 | 427 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 697.00 | 137 008.00 | 651 689.00 | 788 697.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BT Marchandises | 3 397 359.00 | 34 984.00 | 3 362 376.00 | 3 397 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 260.00 | 2 381.00 | 410 879.00 | 413 260.00 |
BZ Autres créances | 340 457.00 | | 340 457.00 | 340 457.00 |
CF Disponibilités | 151 341.00 | | 151 341.00 | 151 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 814.00 | 37 365.00 | 4 314 449.00 | 4 351 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 511.00 | 174 373.00 | 4 966 138.00 | 5 140 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 368.00 | 77 324.00 | | 133 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 893.00 | 96 044.00 | | 67 893.00 |
DL TOTAL (I) | 621 261.00 | 393 368.00 | | 621 261.00 |
DP Provisions pour risques | 3 753.00 | 2 941.00 | | 3 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 753.00 | 2 941.00 | | 3 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 229.00 | 182 051.00 | | 166 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 349.00 | 22 245.00 | | 554 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 424.00 | 15 500.00 | | 117 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 435.00 | 3 911 117.00 | | 3 351 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 442.00 | 188 661.00 | | 149 442.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 54.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 125.00 | 4 319 627.00 | | 4 341 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 138.00 | 4 715 936.00 | | 4 966 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 632.00 | 4 201 765.00 | | 4 247 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 243 600.00 | | 9 243 600.00 | 9 243 600.00 |
FD Production vendue biens | 322 981.00 | | 322 981.00 | 322 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 566 581.00 | | 9 566 581.00 | 9 566 581.00 |
FM Production stockée | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 521 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 698 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | 11 617.00 | | 6 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 742.00 | 191 269.00 | | 140 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 107.00 | 202 886.00 | | 147 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 099.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 525.00 | 159 007.00 | | 116 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 426.00 | 164 106.00 | | 117 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 681.00 | 38 780.00 | | 29 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 475.00 | 17 942.00 | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 35 869.00 | | 11 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 912 636.00 | 8 495 780.00 | | 9 912 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 844 743.00 | 8 399 736.00 | | 9 844 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 893.00 | 96 044.00 | | 67 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 847.00 | | 311 082.00 | 664 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 232.00 | 788 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 232.00 | 560 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 216.00 | | 4 513.00 | 223 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 427.00 | | 306 569.00 | 441 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 464.00 | 93 251.00 | 70 707.00 | 114 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | 951.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 249.00 | 92 300.00 | 70 707.00 | 101 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 941.00 | 3 753.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 150.00 | 34 984.00 | 30 150.00 | 30 150.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 1 983.00 | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 548.00 | 36 967.00 | 30 150.00 | 30 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 490.00 | 40 719.00 | 33 091.00 | 33 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 719.00 | 33 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 434.00 | 3 351 434.00 | | 3 351 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
UX Autres créances clients | 410 404.00 | | | 410 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
VC Groupe et associés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 229.00 | 72 736.00 | 80 679.00 | 166 229.00 |
VI Groupe et associés | 554 349.00 | 554 349.00 | | 554 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 634.00 | | | 294 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 591.00 | 801 591.00 | | 801 591.00 |
VW T.V.A. | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 125.00 | 4 247 632.00 | 80 679.00 | 4 341 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |