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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 933.00 | 75 932.00 | 2.00 | 75 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 492.00 | | 1 028 492.00 | 1 028 492.00 |
AN Terrains | 2 416.00 | 2 039.00 | 377.00 | 2 416.00 |
AP Constructions | 1 117 562.00 | 619 866.00 | 497 696.00 | 1 117 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 639.00 | 147 220.00 | 31 418.00 | 178 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 117.00 | 171 930.00 | 59 187.00 | 231 117.00 |
BF Prêts | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 021.00 | 1 016 986.00 | 1 731 035.00 | 2 748 021.00 |
BN En cours de production de biens | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BT Marchandises | 21 008 976.00 | 183 842.00 | 20 825 134.00 | 21 008 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 527.00 | 10 538.00 | 2 317 989.00 | 2 328 527.00 |
BZ Autres créances | 3 475 437.00 | | 3 475 437.00 | 3 475 437.00 |
CF Disponibilités | 529 574.00 | | 529 574.00 | 529 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 454 510.00 | 194 381.00 | 27 260 129.00 | 27 454 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 202 531.00 | 1 211 367.00 | 28 991 164.00 | 30 202 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
DH Report à nouveau | -97 984.00 | -263 132.00 | | -97 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 883.00 | 165 148.00 | | 147 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 743.00 | 1 797 860.00 | | 1 945 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607 923.00 | 5 118 660.00 | | 5 607 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 784.00 | 220 501.00 | | 466 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 131.00 | 165 202.00 | | 336 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 401 112.00 | 15 593 878.00 | | 18 401 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 241.00 | 1 528 227.00 | | 1 693 241.00 |
EA Autres dettes | 109 241.00 | 140 305.00 | | 109 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 990.00 | 248 587.00 | | 430 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 045 421.00 | 23 015 360.00 | | 27 045 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 991 164.00 | 24 813 220.00 | | 28 991 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 354 856.00 | 22 706 742.00 | | 25 354 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 819 225.00 | 3 705 040.00 | | 3 819 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 646 621.00 | | 57 646 621.00 | 57 646 621.00 |
FD Production vendue biens | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
FG Production vendue services | 4 112 857.00 | | 4 112 857.00 | 4 112 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 788 217.00 | | 61 788 217.00 | 61 788 217.00 |
FM Production stockée | | | -240 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 795 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 387 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 515 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 743.00 | |
GE Autres charges | | | 15 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 349 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 441.00 | 93 500.00 | | 40 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 656.00 | 123 292.00 | | 93 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 215.00 | -29 792.00 | | -53 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 008.00 | -800.00 | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 842 464.00 | 62 376 371.00 | | 61 842 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 694 581.00 | 62 211 223.00 | | 61 694 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 883.00 | 165 148.00 | | 147 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 221.00 | | 473 099.00 | 2 447 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 299.00 | | 2 748 021.00 | 172 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 1 104 425.00 | 13 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 799.00 | | 1 529 733.00 | 158 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 926.00 | | | 1 117 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 187.00 | | 443 345.00 | 1 245 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 108.00 | | 29 754.00 | 84 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 158.00 | 151 582.00 | 136 753.00 | 1 002 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 249.00 | 182.00 | 13 500.00 | 89 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 909.00 | 151 400.00 | 123 253.00 | 912 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 401 112.00 | 18 401 112.00 | | 18 401 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 024.00 | 576 024.00 | | 576 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 990.00 | 430 990.00 | | 430 990.00 |
UP Prêts | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 527.00 | 2 328 527.00 | | 2 328 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819 225.00 | 3 819 225.00 | | 3 819 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 698.00 | 434 264.00 | 1 227 981.00 | 1 788 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 766.00 | | | 968 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 859.00 | | | 595 859.00 |
VP Divers | 3 475 437.00 | 3 475 437.00 | | 3 475 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693 241.00 | 1 693 241.00 | | 1 693 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 193.00 | 5 896 331.00 | 113 863.00 | 6 010 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 709 290.00 | 25 354 856.00 | 1 227 981.00 | 26 709 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |