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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 330 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 335 709.00 | |
CU Autres participations | | | 10 330 673.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 231 624.00 | 5 231 624.00 | | 5 231 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 692 357.00 | 692 357.00 | | 692 357.00 |
DH Report à nouveau | 3 144 924.00 | 56 392.00 | | 3 144 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 229.00 | 3 289 732.00 | | -36 229.00 |
DK Provisions réglementées | 18 411.00 | 3 577.00 | | 18 411.00 |
DL TOTAL (I) | 9 161 746.00 | 9 384 341.00 | | 9 161 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 847.00 | 15 705.00 | | 1 168 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 1 262.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 936.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 966 926.00 | | |
EA Autres dettes | 270.00 | 28.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 963.00 | 3 006 886.00 | | 1 173 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335 709.00 | 12 391 227.00 | | 10 335 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 963.00 | 3 006 858.00 | | 1 173 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 168 847.00 | | | 1 168 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 835.00 | 3 577.00 | | 14 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 835.00 | 3 577.00 | | 14 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 835.00 | -3 577.00 | | -14 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 334 281.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 231.00 | 44 549.00 | | 36 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 229.00 | 3 289 732.00 | | -36 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 847.00 | 1 168 847.00 | | 1 168 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409.00 | 44 096.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 963.00 | 1 173 963.00 | | 1 173 963.00 |