| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
AP Constructions | 1 800 959.00 | 1 342 269.00 | 458 690.00 | 1 800 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 845.00 | 3 984.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 298.00 | 44 820.00 | 96 478.00 | 141 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 466 785.00 | 1 356 327.00 | 35 110 458.00 | 36 466 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 526 814.00 | 2 744 261.00 | 80 782 553.00 | 83 526 814.00 |
BZ Autres créances | 1 012 593.00 | | 1 012 593.00 | 1 012 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 826 358.00 | | 8 826 358.00 | 8 826 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 839 095.00 | | 9 839 095.00 | 9 839 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 505 580.00 | 2 744 261.00 | 90 761 319.00 | 93 505 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 954 247.00 | | 44 954 247.00 | 44 954 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 245.00 | 341 245.00 | | 341 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 4 114 170.00 | 4 114 170.00 | | 4 114 170.00 |
DH Report à nouveau | 33 685 092.00 | 51 818 654.00 | | 33 685 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811 194.00 | 4 866 438.00 | | 5 811 194.00 |
DL TOTAL (I) | 49 583 301.00 | 66 772 107.00 | | 49 583 301.00 |
DP Provisions pour risques | 139 671.00 | 117 190.00 | | 139 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 536.00 | 117 190.00 | | 145 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 018 099.00 | 13 139 194.00 | | 34 018 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 086.00 | 68 587.00 | | 102 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912 072.00 | 950 251.00 | | 6 912 072.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 032 481.00 | 14 158 221.00 | | 41 032 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 761 319.00 | 81 047 517.00 | | 90 761 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 644 007.00 | 6 325 517.00 | | 19 644 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 677 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 680 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 710 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 384 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 497 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995 458.00 | 312 684.00 | | 995 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 458.00 | 312 684.00 | | 995 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 099.00 | 215 251.00 | | 694 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 099.00 | 215 251.00 | | 694 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 359.00 | 97 433.00 | | 301 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 999 580.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 809 177.00 | 7 658 887.00 | | 8 809 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 983.00 | 2 792 449.00 | | 2 997 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811 194.00 | 4 866 438.00 | | 5 811 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 954 246.00 | | | 44 954 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 954 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 954 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 954 246.00 | | | 44 954 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 891.00 | 41 044.00 | | 1 346 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 891.00 | 41 044.00 | | 1 346 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 190.00 | 145 536.00 | 117 190.00 | 117 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 250.00 | 890 528.00 | 30 451.00 | 496 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 440.00 | 1 036 064.00 | 147 641.00 | 613 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 865.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 030 199.00 | 147 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 018 099.00 | 2 480 935.00 | 31 537 164.00 | 34 018 099.00 |
VP Divers | 1 012 593.00 | | | 1 012 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912 072.00 | 6 912 072.00 | | 6 912 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 736.00 | 1 012 736.00 | | 1 012 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 032 482.00 | 9 495 320.00 | 31 537 164.00 | 41 032 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |