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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 735.00 | 7 200.00 | 5 534.00 | 12 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 1 386.00 | 2 569.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 742.00 | 33 661.00 | 68 081.00 | 101 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 433.00 | 42 248.00 | 76 185.00 | 118 433.00 |
BN En cours de production de biens | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BT Marchandises | 880 569.00 | 43 382.00 | 837 187.00 | 880 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BZ Autres créances | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CF Disponibilités | 201 459.00 | | 201 459.00 | 201 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 846.00 | 43 382.00 | 1 140 464.00 | 1 183 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 280.00 | 85 631.00 | 1 216 649.00 | 1 302 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 308 281.00 | 253 077.00 | | 308 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 303.00 | 55 204.00 | | 71 303.00 |
DL TOTAL (I) | 437 664.00 | 366 361.00 | | 437 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 663.00 | 486 539.00 | | 549 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 13 269.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 044.00 | 144 352.00 | | 102 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 554.00 | 78 661.00 | | 104 554.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 7 067.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 984.00 | 729 890.00 | | 778 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 649.00 | 1 096 251.00 | | 1 216 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 424.00 | 681 043.00 | | 767 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 788.00 | 627.00 | | 500 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 188 041.00 | | 7 188 041.00 | 7 188 041.00 |
FG Production vendue services | 195 706.00 | | 195 706.00 | 195 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 383 748.00 | | 7 383 748.00 | 7 383 748.00 |
FM Production stockée | | | -2 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 382 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 470 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 382.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 2 563.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 2 563.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 7 093.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 7 093.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -4 529.00 | | -332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 778.00 | 10 546.00 | | 14 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | 14 028.00 | | 22 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 439.00 | 6 336 126.00 | | 7 384 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 136.00 | 6 280 922.00 | | 7 313 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 303.00 | 55 204.00 | | 71 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 710.00 | 1 987.00 | | 15 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 895.00 | | 36 539.00 | 81 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | 5 600.00 | 7 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 760.00 | | 30 939.00 | 74 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 188.00 | 20 061.00 | | 22 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 2 454.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 442.00 | 17 607.00 | | 17 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 818.00 | 500 818.00 | | 500 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 847.00 | 37 287.00 | 11 560.00 | 48 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VW T.V.A. | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 808.00 | 750 248.00 | 11 560.00 | 761 808.00 |