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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 739.00 | 457.00 | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 848 722.00 | | 848 722.00 | 848 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 116.00 | 360 711.00 | 150 406.00 | 511 116.00 |
BF Prêts | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 393.00 | 365 032.00 | 1 021 361.00 | 1 386 393.00 |
BT Marchandises | 4 660 560.00 | 516 042.00 | 4 144 518.00 | 4 660 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 578.00 | | 110 578.00 | 110 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 705 745.00 | | 705 745.00 | 705 745.00 |
CF Disponibilités | 499 840.00 | | 499 840.00 | 499 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 391.00 | 516 042.00 | 5 472 349.00 | 5 988 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 784.00 | 881 074.00 | 6 493 710.00 | 7 374 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 447 920.00 | 5 447 920.00 | | 5 447 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 380.00 | 33 148.00 | | 38 380.00 |
DG Autres réserves | 11 446.00 | 12 032.00 | | 11 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 650.00 | 104 647.00 | | 43 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 396.00 | 5 597 746.00 | | 5 541 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 180.00 | 114 109.00 | | 184 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 586.00 | 293 466.00 | | 296 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 504.00 | 163 062.00 | | 177 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 323.00 | 222 034.00 | | 196 323.00 |
EA Autres dettes | 97 440.00 | 113 159.00 | | 97 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 314.00 | 905 831.00 | | 952 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 710.00 | 6 503 577.00 | | 6 493 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 814.00 | | 23 365.00 | 1 373 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 626.00 | 21 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 1 386 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 161.00 | 514 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 919.00 | | | 849 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 380.00 | | 6 480.00 | 516 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 16 885.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 184.00 | 43 009.00 | 8 161.00 | 330 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 445.00 | 43 009.00 | 8 161.00 | 329 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 026.00 | 394 026.00 | | 394 026.00 |
UP Prêts | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 180.00 | 130 335.00 | 53 845.00 | 184 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VP Divers | 705 744.00 | 705 744.00 | | 705 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 188.00 | 717 413.00 | 21 775.00 | 739 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 033.00 | 898 188.00 | 53 845.00 | 952 033.00 |