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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 738.00 | 62 146.00 | 11 592.00 | 73 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 169.00 | 27 553.00 | 77 616.00 | 105 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 829.00 | 91 321.00 | 328 508.00 | 419 829.00 |
BT Marchandises | 223 534.00 | | 223 534.00 | 223 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 523.00 | | 201 523.00 | 201 523.00 |
BZ Autres créances | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 192.00 | | 498 192.00 | 498 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 022.00 | 91 321.00 | 826 700.00 | 918 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DL TOTAL (I) | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 512.00 | | | 331 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 864.00 | | | 147 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 285.00 | | | 687 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 700.00 | | | 826 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 652.00 | | | 518 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 380.00 | | 57 449.00 | 362 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 458.00 | | 57 449.00 | 121 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 537.00 | 16 784.00 | | 74 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 915.00 | 16 784.00 | | 72 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 864.00 | 147 864.00 | | 147 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 523.00 | 201 523.00 | | 201 523.00 |
VB T. V. A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 944.00 | 66 311.00 | 160 629.00 | 234 944.00 |
VI Groupe et associés | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 168.00 | | | 208 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 169.00 | 269 169.00 | | 269 169.00 |
VW T.V.A. | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 285.00 | 511 652.00 | 160 629.00 | 680 285.00 |