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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 781.00 | 30 570.00 | 178 211.00 | 208 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 628.00 | 75 502.00 | 401 125.00 | 476 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 1 971.00 | 10 328.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 709.00 | 108 044.00 | 589 664.00 | 697 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 662.00 | | 370 662.00 | 370 662.00 |
BZ Autres créances | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
CF Disponibilités | 302 273.00 | | 302 273.00 | 302 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 825.00 | | 854 825.00 | 854 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 534.00 | 108 044.00 | 1 444 490.00 | 1 552 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 792 111.00 | 585 927.00 | | 792 111.00 |
DH Report à nouveau | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 368.00 | 206 184.00 | | 227 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 578.00 | 64 621.00 | | 64 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 189.00 | 888 863.00 | | 1 116 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 347.00 | 229 193.00 | | 201 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 870.00 | 32 684.00 | | 51 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 428.00 | 52 324.00 | | 66 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 300.00 | 315 715.00 | | 328 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 490.00 | 1 204 578.00 | | 1 444 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 300.00 | 315 715.00 | | 328 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 790.00 | | 207 920.00 | 489 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 790.00 | | 207 920.00 | 489 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 780.00 | 36 265.00 | | 71 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 780.00 | 36 265.00 | | 71 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 370 662.00 | 370 662.00 | | 370 662.00 |
VB T. V. A. | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 348.00 | 201 348.00 | | 201 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 468.00 | 412 468.00 | | 412 468.00 |
VW T.V.A. | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 301.00 | 328 301.00 | | 328 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |