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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 9 536.00 | 4 284.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 867.00 | 12 085.00 | 11 782.00 | 23 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 305.00 | 21 622.00 | 18 683.00 | 40 305.00 |
BT Marchandises | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 087.00 | 26 130.00 | 952 957.00 | 979 087.00 |
BZ Autres créances | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 221.00 | | 503 221.00 | 503 221.00 |
CF Disponibilités | 978 811.00 | | 978 811.00 | 978 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 466.00 | 26 130.00 | 2 539 336.00 | 2 565 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 771.00 | 47 752.00 | 2 558 019.00 | 2 605 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 883 183.00 | 565 635.00 | | 883 183.00 |
DH Report à nouveau | 16 787.00 | 8 264.00 | | 16 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 875.00 | 326 071.00 | | 232 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 845.00 | 1 119 970.00 | | 1 352 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 536.00 | 1 256 763.00 | | 997 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 551.00 | 262 708.00 | | 168 551.00 |
EA Autres dettes | 39 027.00 | 68 863.00 | | 39 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 174.00 | 1 588 394.00 | | 1 205 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 019.00 | 2 708 363.00 | | 2 558 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741 681.00 | | 4 741 681.00 | 4 741 681.00 |
FG Production vendue services | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 722.00 | | 4 752 722.00 | 4 752 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 380.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 69.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 077.00 | 160 848.00 | | 90 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 910.00 | 6 283 799.00 | | 4 776 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 035.00 | 5 957 728.00 | | 4 544 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 875.00 | 326 071.00 | | 232 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 395.00 | | 1 109.00 | 39 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 40 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 579.00 | | 1 109.00 | 36 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | 6 560.00 | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | 6 560.00 | | 15 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 25 380.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 25 380.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 25 380.00 | | 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 536.00 | 997 536.00 | | 997 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 917 275.00 | 917 275.00 | | 917 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VP Divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 681.00 | 991 251.00 | 64 430.00 | 1 055 681.00 |
VW T.V.A. | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 174.00 | 1 205 174.00 | | 1 205 174.00 |