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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 726.00 | 14 881.00 | 1 845.00 | 16 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 290.00 | 15 531.00 | 6 759.00 | 22 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 218.00 | | 117 218.00 | 117 218.00 |
BZ Autres créances | 178 520.00 | | 178 520.00 | 178 520.00 |
CF Disponibilités | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 811.00 | | 417 811.00 | 417 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 102.00 | 15 531.00 | 424 570.00 | 440 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
DH Report à nouveau | -16 895.00 | | | -16 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 143.00 | -16 895.00 | | -46 143.00 |
DL TOTAL (I) | 144 799.00 | 190 942.00 | | 144 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 037.00 | 33 691.00 | | 112 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 308.00 | 44 582.00 | | 68 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 707.00 | 150 419.00 | | 97 707.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 770.00 | 228 692.00 | | 279 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 570.00 | 419 635.00 | | 424 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 770.00 | 228 692.00 | | 279 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 085.00 | | 511 085.00 | 511 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 085.00 | | 511 085.00 | 511 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 1 106.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 1 106.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 1 106.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 110.00 | 920 280.00 | | 516 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 253.00 | 937 176.00 | | 562 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 143.00 | -16 895.00 | | -46 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 243.00 | | 48.00 | 22 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | 48.00 | 4 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 602.00 | 930.00 | | 14 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 952.00 | 930.00 | | 13 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 696.00 | 298 550.00 | 1 146.00 | 299 696.00 |
VW T.V.A. | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 771.00 | 279 771.00 | | 279 771.00 |