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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 701.00 | 43 033.00 | 1 667.00 | 44 701.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 870.00 | 44 202.00 | 4 667.00 | 48 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
084 Disponibilités | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
110 Total général Actif | 126 387.00 | 44 202.00 | 82 184.00 | 126 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 344.00 | 256 279.00 | | 312 344.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | 1 106.00 | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 601.00 | 257 385.00 | | 314 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 553.00 | 115 721.00 | | 131 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 593.00 | -447.00 | | 1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 77 997.00 | 66 373.00 | | 77 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 008.00 | 5 760.00 | | 8 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 510.00 | 41 277.00 | | 54 510.00 |
252 Charges sociales | 16 446.00 | 13 440.00 | | 16 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 739.00 | 9 221.00 | | 7 739.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 1 104.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 195.00 | 252 449.00 | | 299 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 407.00 | 4 936.00 | | 15 407.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 86.00 | 272.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 1 350.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 845.00 | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 172.00 | 4 161.00 | | 13 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |