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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AN Terrains | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
AP Constructions | 745 812.00 | 22 282.00 | 723 530.00 | 745 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 168.00 | 52 424.00 | 67 744.00 | 120 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 970.00 | 19 473.00 | 10 497.00 | 29 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 600.00 | 94 179.00 | 1 030 420.00 | 1 124 600.00 |
BT Marchandises | 199 288.00 | | 199 288.00 | 199 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BZ Autres créances | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
CF Disponibilités | 182 403.00 | | 182 403.00 | 182 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 459.00 | | 503 459.00 | 503 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 059.00 | 94 179.00 | 1 533 880.00 | 1 628 059.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 146.00 | 207 890.00 | | 316 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 086.00 | 108 257.00 | | 184 086.00 |
DL TOTAL (I) | 533 233.00 | 349 146.00 | | 533 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 914.00 | 364 723.00 | | 875 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 5 831.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 454.00 | 44 593.00 | | 73 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 492.00 | 26 484.00 | | 31 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 666.00 | 28 270.00 | | 13 666.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 2 202.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 647.00 | 472 103.00 | | 1 000 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 880.00 | 821 249.00 | | 1 533 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 982.00 | 166 582.00 | | 305 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 393.00 | | 829 957.00 | 330 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 750.00 | 1 124 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 750.00 | 1 084 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 408.00 | | 829 957.00 | 290 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 746.00 | 38 771.00 | 33 338.00 | 88 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 746.00 | 38 771.00 | 33 338.00 | 88 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
VB T. V. A. | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 877.00 | 167 212.00 | 223 853.00 | 861 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 517.00 | | | 553 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 587.00 | 121 768.00 | 5 819.00 | 127 587.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 647.00 | 305 982.00 | 223 853.00 | 1 000 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 355.00 | 13 020.00 | | 8 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 10 317.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 69 173.00 | 58 853.00 | | 69 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 166.00 | 23 568.00 | | 17 166.00 |
YT Sous‐traitance | 18 005.00 | 13 336.00 | | 18 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 256.00 | 1 352.00 | | 2 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 572.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 837.00 | 14 592.00 | | 9 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 260.00 | 161 366.00 | | 187 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 052.00 | 89 066.00 | | 102 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 051.00 | 107 426.00 | | 116 051.00 |