| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 633.00 | 108 952.00 | 5 681.00 | 114 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 889.00 | 56 395.00 | 6 494.00 | 62 889.00 |
AH Fonds commercial | 794 546.00 | | 794 546.00 | 794 546.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 025.00 | 133 022.00 | 158 003.00 | 291 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 633.00 | 163 295.00 | 346 338.00 | 509 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 346.00 | | 303 346.00 | 303 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 531.00 | | 328 531.00 | 328 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 603.00 | 471 664.00 | 2 297 939.00 | 2 769 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 263.00 | | 229 263.00 | 229 263.00 |
BP En cours de production de services | 422 022.00 | 27 416.00 | 394 606.00 | 422 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855 059.00 | | 8 855 059.00 | 8 855 059.00 |
BZ Autres créances | 1 551 198.00 | | 1 551 198.00 | 1 551 198.00 |
CF Disponibilités | 828 616.00 | | 828 616.00 | 828 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 928 794.00 | 27 416.00 | 11 901 378.00 | 11 928 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 698 397.00 | 499 080.00 | 14 199 317.00 | 14 698 397.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 507.00 | | | 1 115 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 893.00 | | | 339 893.00 |
DK Provisions réglementées | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 588.00 | | | 2 481 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 427.00 | | | 480 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 650.00 | | | 2 814 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 859.00 | | | 1 148 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 474.00 | | | 4 822 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 231.00 | | | 2 227 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 087.00 | | | 224 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 717 728.00 | | | 11 717 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 199 317.00 | | | 14 199 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 441 957.00 | | | 7 441 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
FG Production vendue services | 36 012 530.00 | | 36 012 530.00 | 36 012 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 039 326.00 | | 36 039 326.00 | 36 039 326.00 |
FM Production stockée | | | -354 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 937 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 653 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 627 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 029 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 416.00 | |
GE Autres charges | | | 26 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 621 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 899 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 242.00 | | | 342 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 136.00 | | | 346 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 799.00 | | | -339 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 860 990.00 | | | 36 860 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 521 097.00 | | | 36 521 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 893.00 | | | 339 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 208.00 | | 679 404.00 | 2 228 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 010.00 | 986 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 010.00 | 2 769 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 784.00 | | 4 650.00 | 852 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 076.00 | | 119 582.00 | 691 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 714.00 | | 555 173.00 | 569 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 670.00 | 123 994.00 | | 347 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 559.00 | 19 393.00 | | 89 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 345.00 | 15 050.00 | | 41 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 766.00 | 89 551.00 | | 216 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 631.00 | 3 894.00 | 6 337.00 | 8 631.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 98 978.00 | 31 310.00 | 96 684.00 | 98 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 894.00 | 6 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 474.00 | 4 822 474.00 | | 4 822 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 215.00 | 495 215.00 | | 495 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 346.00 | | | 303 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 531.00 | | | 328 531.00 |
UX Autres créances clients | 8 855 059.00 | | | 8 855 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
VB T. V. A. | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
VC Groupe et associés | 247 569.00 | | | 247 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 427.00 | 135 127.00 | 345 300.00 | 480 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 650.00 | 33 037.00 | 2 781 613.00 | 2 814 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 882.00 | 256 882.00 | | 256 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 426.00 | | | 1 096 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 064 428.00 | 10 432 551.00 | 631 877.00 | 11 064 428.00 |
VW T.V.A. | 1 319 688.00 | 1 319 688.00 | | 1 319 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 568 870.00 | 7 441 957.00 | 3 126 913.00 | 10 568 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 346.00 | | | 391 346.00 |
ST Autres comptes | 2 397 595.00 | | | 2 397 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 608 478.00 | | | 1 608 478.00 |
YT Sous‐traitance | 8 079 143.00 | | | 8 079 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150 666.00 | | | 1 150 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 212 923.00 | | | 212 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495 143.00 | | | 495 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 201 871.00 | | | 5 201 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 162 646.00 | | | 3 162 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 627 229.00 | | | 13 627 229.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |