| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 625.00 | 603.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 445.00 | 1 800.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 253.00 | 3 370.00 | 66 883.00 | 70 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 357.00 | 3 370.00 | 90 987.00 | 94 357.00 |
CU Autres participations | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 418.00 | 14 444.00 | | 19 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 560.00 | 4 974.00 | | 11 560.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838.00 | 1 378.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 33 916.00 | 21 896.00 | | 33 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 080.00 | 35 637.00 | | 27 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 094.00 | 20 178.00 | | 18 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 412.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | 7 824.00 | | 11 425.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 42.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 071.00 | 64 093.00 | | 57 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 987.00 | 85 989.00 | | 90 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 114.00 | 37 408.00 | | 39 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -460.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 612.00 | 54 739.00 | | 79 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 052.00 | 49 765.00 | | 68 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 560.00 | 4 974.00 | | 11 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 004.00 | | 1 249.00 | 69 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | 1 249.00 | 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 762.00 | | 2 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 335.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 427.00 | | 18.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 378.00 | 460.00 | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 460.00 | | 1 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 003.00 | 9 046.00 | 17 957.00 | 27 003.00 |
VI Groupe et associés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 071.00 | 39 114.00 | 17 957.00 | 57 071.00 |