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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 3 793.00 | 1 579.00 | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 747.00 | 35 387.00 | 86 360.00 | 121 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 699.00 | 14 366.00 | 18 333.00 | 32 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 370.00 | 53 547.00 | 281 823.00 | 335 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 816.00 | 1 761.00 | 33 055.00 | 34 816.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CF Disponibilités | 135 358.00 | | 135 358.00 | 135 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 439.00 | 1 761.00 | 193 677.00 | 195 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 809.00 | 55 308.00 | 475 500.00 | 530 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 614.00 | | | 234 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DG Autres réserves | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
DL TOTAL (I) | 392 092.00 | | | 392 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 722.00 | | 65 764.00 | 270 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 335 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 162 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 154 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 788.00 | | 800.00 | 161 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 617.00 | | 64 730.00 | 90 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 317.00 | | 233.00 | 18 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 130.00 | 25 317.00 | 900.00 | 29 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 151.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 488.00 | 25 166.00 | 900.00 | 25 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 1 762.00 | 1 850.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 1 762.00 | 1 850.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 1 762.00 | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 185 501.00 | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VP Divers | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 631.00 | 60 080.00 | 18 550.00 | 78 631.00 |