| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 817.00 | 10 531.00 | 16 285.00 | 26 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 1 723.00 | 1 217.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 757.00 | 12 254.00 | 17 503.00 | 29 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 243.00 | 12 254.00 | 21 989.00 | 34 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 6 796.00 | -6 657.00 | | 6 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 672.00 | 13 463.00 | | -2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235.00 | 6 906.00 | | 4 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384.00 | 10 763.00 | | 5 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 380.00 | | 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 2 921.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 601.00 | 10 983.00 | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 754.00 | 34 048.00 | | 17 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 989.00 | 40 954.00 | | 21 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 754.00 | 25 046.00 | | 17 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 472.00 | | 128 472.00 | 128 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 472.00 | | 128 472.00 | 128 472.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 523.00 | 129 937.00 | | 128 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 195.00 | 116 474.00 | | 131 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 672.00 | 13 463.00 | | -2 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 204.00 | 29 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 204.00 | 29 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 212.00 | 3 673.00 | 630.00 | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | 3 673.00 | 630.00 | 9 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |