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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 522.00 | 381 643.00 | 2 227 880.00 | 2 609 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 522.00 | 381 643.00 | 2 228 880.00 | 2 610 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BZ Autres créances | 710 478.00 | 708 000.00 | 2 478.00 | 710 478.00 |
CF Disponibilités | 289 504.00 | | 289 504.00 | 289 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 376.00 | 708 000.00 | 320 376.00 | 1 028 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 899.00 | 1 089 643.00 | 2 549 256.00 | 3 638 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 350.00 | -649 531.00 | | -416 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 315.00 | 233 181.00 | | 254 315.00 |
DL TOTAL (I) | -152 035.00 | -406 350.00 | | -152 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531 452.00 | 2 728 294.00 | | 2 531 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 045.00 | 400 500.00 | | 137 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 15 629.00 | | 13 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 044.00 | 9 235.00 | | 19 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 292.00 | 3 153 658.00 | | 2 701 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 256.00 | 2 747 308.00 | | 2 549 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 862.00 | | 549 862.00 | 549 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 862.00 | | 549 862.00 | 549 862.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 862.00 | 540 137.00 | | 549 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 547.00 | 306 956.00 | | 295 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 315.00 | 233 181.00 | | 254 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 522.00 | | | 2 610 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 522.00 | | | 2 609 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 167.00 | 130 476.00 | | 251 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 167.00 | 130 476.00 | | 251 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 452.00 | 214 342.00 | 870 040.00 | 2 531 452.00 |
VI Groupe et associés | 137 045.00 | 137 045.00 | | 137 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 872.00 | 738 872.00 | | 738 872.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 292.00 | 384 182.00 | 870 040.00 | 2 701 292.00 |