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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BT Marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
BZ Autres créances | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CF Disponibilités | 106 367.00 | | 106 367.00 | 106 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 234.00 | | 225 234.00 | 225 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 384.00 | | 225 384.00 | 225 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 231.00 | -207 925.00 | | -280 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 922.00 | -72 305.00 | | -102 922.00 |
DL TOTAL (I) | -382 153.00 | -279 231.00 | | -382 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 356.00 | 15 133.00 | | 6 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 472.00 | 228 067.00 | | 288 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | 1 279.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 991.00 | 159 961.00 | | 185 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 508.00 | 118 463.00 | | 125 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 537.00 | 522 903.00 | | 607 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 384.00 | 243 672.00 | | 225 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 326.00 | 521 625.00 | | 606 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 356.00 | 15 133.00 | | 6 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
FG Production vendue services | 1 580 346.00 | | 1 580 346.00 | 1 580 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 357.00 | | 1 663 357.00 | 1 663 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 797.00 | |
GE Autres charges | | | 103 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 910.00 | 33 747.00 | | 22 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 294.00 | 98 487.00 | | 101 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | 8 352.00 | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 13 352.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | 11 981.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 256.00 | 1 630 237.00 | | 1 689 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 178.00 | 1 702 543.00 | | 1 792 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 922.00 | -72 305.00 | | -102 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 991.00 | 185 991.00 | | 185 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VI Groupe et associés | 288 472.00 | 288 472.00 | | 288 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 326.00 | 606 326.00 | | 606 326.00 |