| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 656.00 | 194 690.00 | 450 966.00 | 645 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 2 351.00 | 2 620.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 224.00 | 5 201.00 | 5 023.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 125.00 | 202 242.00 | 558 883.00 | 761 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BZ Autres créances | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
CF Disponibilités | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 698.00 | | 225 698.00 | 225 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 823.00 | 202 242.00 | 784 581.00 | 986 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 449.00 | 541 449.00 | | 541 449.00 |
DH Report à nouveau | -541 960.00 | -300 218.00 | | -541 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 171.00 | -241 742.00 | | -443 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 986.00 | 49 153.00 | | 54 986.00 |
DL TOTAL (I) | -285 937.00 | 151 401.00 | | -285 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 114.00 | 392 527.00 | | 522 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 004.00 | 19 839.00 | | 21 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 471.00 | 4 176.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 037.00 | 86 664.00 | | 179 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 732.00 | 63 233.00 | | 92 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 750.00 | | |
EA Autres dettes | 252 160.00 | 28.00 | | 252 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 518.00 | 573 217.00 | | 1 070 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 581.00 | 724 618.00 | | 784 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 496.00 | 200 123.00 | | 683 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 257.00 | | 382 268.00 | 510 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 399.00 | 761 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 399.00 | 745 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 852.00 | | 382 268.00 | 494 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 926.00 | 125 316.00 | | 76 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 980.00 | 120 710.00 | | 73 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 4 606.00 | | 2 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 037.00 | 179 037.00 | | 179 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 372.00 | 272 372.00 | | 272 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 968.00 | 128 418.00 | 321 551.00 | 511 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
VP Divers | 115 043.00 | 102 543.00 | 12 500.00 | 115 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 384.00 | 119 674.00 | 12 710.00 | 132 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 047.00 | 683 496.00 | 321 551.00 | 1 067 047.00 |