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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 11 697.00 | 964.00 | 12 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 404.00 | 13 440.00 | 15 964.00 | 29 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
110 Total général Actif | 42 416.00 | 13 440.00 | 28 976.00 | 42 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 886.00 | 79 265.00 | | 87 886.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 388.00 | 81 806.00 | | 85 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 476.00 | 15 675.00 | | 22 476.00 |
242 Autres charges externes. | 23 665.00 | 24 698.00 | | 23 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 3 690.00 | | 4 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 113.00 | | | 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
252 Charges sociales | 8 946.00 | 11 597.00 | | 8 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 777.00 | 4 439.00 | | 3 777.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 162.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 103.00 | 80 362.00 | | 83 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 286.00 | 1 445.00 | | 2 286.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 199.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 917.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 452.00 | 329.00 | | 1 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 177.00 | | | 6 177.00 |