| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 446.00 | 570 424.00 | 3 022.00 | 573 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 479.00 | | 405 479.00 | 405 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 2 605.00 | 2 127.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 025.00 | 6 563.00 | 5 462.00 | 12 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 832.00 | 579 592.00 | 420 240.00 | 999 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
BZ Autres créances | 168 629.00 | | 168 629.00 | 168 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 774.00 | | 357 774.00 | 357 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 606.00 | 579 592.00 | 778 014.00 | 1 357 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 794.00 | 515.00 | | 11 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 658.00 | 11 278.00 | | 30 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 800.00 | 238 850.00 | | 413 800.00 |
DL TOTAL (I) | 461 752.00 | 256 144.00 | | 461 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 11 677.00 | | 15 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 197.00 | 36 321.00 | | 84 197.00 |
EA Autres dettes | 12 411.00 | 62 872.00 | | 12 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 262.00 | 110 906.00 | | 316 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 014.00 | 367 050.00 | | 778 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 262.00 | 110 906.00 | | 316 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FG Production vendue services | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 554.00 | | 198 554.00 | 198 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 536 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | -212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 764.00 | |
GE Autres charges | | | 43 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 574.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | 122 515.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 125 089.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -125 089.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 1 592.00 | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 949.00 | 615 024.00 | | 928 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 291.00 | 603 745.00 | | 898 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 658.00 | 11 278.00 | | 30 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 542.00 | | 629 961.00 | 370 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 999 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 16 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 005.00 | | 620 920.00 | 358 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 537.00 | | 4 891.00 | 12 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 089.00 | 335 764.00 | 261.00 | 244 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 924.00 | 330 500.00 | | 239 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | 5 264.00 | 261.00 | 4 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VC Groupe et associés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VI Groupe et associés | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
VP Divers | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 828.00 | 256 678.00 | 4 150.00 | 260 828.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 262.00 | 316 262.00 | | 316 262.00 |